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资金申请报告编制
    1、资金申请报告编制要求
 
    项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制,有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求:
 
    (1)内容真?#25285;?#36164;金申请报告涉及的内容?#32422;?#21453;映情况的数据,应该尽量真实可靠,减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据,?#23478;?#32463;过反复核?#25285;?#20197;确保内容的真实性,防止弄虚作假。
 
    (2)预测准确:必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运?#20204;?#21512;?#23548;?#30340;预测方法,科学的预测未?#36766;?#26223;。
 
    (3)论证严密:论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,包括宏观分析和微观分析两方面。
 
    2、资金申请报告基?#31350;?#26550;
 
    第一章、项目概况
 
    主要包括建设内容、?#38469;?#24037;艺、总投资及资金来源,?#32422;案?#39033;建设条件落实情况等。
 
    第二章、项目单位基本情况
 
    包括企业的所有制性质,主营业务,近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级,主要股东的概况,在国内及省内同行业所处地位等。
 
    第三章、项目建设背景及必要性分析
 
    项目在国内外及本地区现状?#22270;际?#21457;展趋势;对产业发展的作用?#32422;?#23545;本地区经济的贡献;产业关联?#30830;?#26512;;市场分析。
 
    第四章、申请专项资金支持的理由和政策依据
 
    第五章、建设方案
 
    项目建设的主要内容、建设规模、采用的工?#31456;?#32447;与?#38469;?#29305;点、设备选?#22270;?#20027;要?#38469;?#32463;济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以?#31995;?#39033;目)、产品市场预测、建设地 点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
 
    第六章、各项建设条件落实情况
 
    包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
 
    第七章、投资估算及筹措
 
    项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案?#32422;按?#27454;偿还计划等;
 
    第八章、项目财务分析、经济分析及主要指标
 
    内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。
 
    第九章、资金申请报告附件
 
    (一)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
 
    (二)地方、部?#25490;?#22871;资金及其它资金来源证明文件;
 
    (三)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
 
    (四)?#38469;?#26469;源及?#38469;?#20808;进性的有关证明文件;
 
    (五)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
 
    (六)土地、规划等必要文件;
 
    (七)项目核准或备案文件(在?#34892;?#26399;内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度?#32422;?#29983;产情况证明材料;
 
    (八)项目单?#27426;?#39033;目资金申请报告内容和附属文件真实性负责?#32435;?#26126;。
 
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